第一届第三次会员代表大会暨第五次理事会 财务工作报告
2023年度财务部严格执行《民间非营利组织会计管理制度》、《北京健康文化促进会章程》及《北京健康文化促进会财务制度》的相关规定，依法合规落实了各项财务管理工作.现向大会报告如下：
一、财务收入情况
北京健康文化促进会2023年累计收入463.3万元，同比预算310万元增加153万元，增加49%，同比上年167万元增加296.3万元，同比增长177%。增加主要原因是举办各种学术会议等健康文化活动收入增加。通过策划和组织更多具有吸引力的活动，提高了活动参与度和收入水平。
1、举办学术会议收入373万元，同比预算220万元增长153万元，增长70%；同比上年58.3万元增长314.7万元，同比增长540%。其中超过50万元的大额项目收入为：举办抗菌药物科学化管理（AMS）云课堂12场系列学术会议，获得杭州默沙东制药有限公司支持金额57万；举办2023专科联盟精英云论坛系列专家研讨会6场，获得上海默沙东医药贸易有限公司支持金额54万元；举办2023“医路向前，规范践行”系列专家研讨会6场，获得上海默沙东医药贸易有限公司支持金额54万元。
2、承接政府购买服务项目收入73万元，同比预算70万元，增长3万元，增加4%。同比上年81万元降低8万元，降低10%，其中重要项目收入为承接北京市卫生健康委员会2023年北京市托育机构监测与督导项目收入49.59万元。
3、个人会员及单位会员会费收入17.3万元,同比预算20万元降低2.7万元，降低13.5%。同比上年26.8万元降低9.5万元，减低35%。
二、财务支出情况
北京健康文化促进会累计支出455.5万元。同比预算305万增加150.5万元，增加49%，原因是促进会举办学术活动增加，对应会议成本增加。
1、学术会议及项目支出总计416.9万元，较上年及预算有所增加，主要是由于学术会议活动增加，成本增加。
2、管理费用及其他支出38.6万元，其中工作人员工资劳务支出30万元,其他办公费用支出8.6万元。人工费支出与预算持平，办公经费较上年略有降低。
财务支出合理，未在会员中分配。结余7.8万元。
三、财务管理情况
我们加强了财务管理工作，健全了财务制度和流程，严格执行各项规章制度，确保了财务工作合规合法，接受了会计师事务所的年度审计及专项审计，通过了北京市卫生健康委员会、北京市民政局审查，2022年度年检合格。
未来，我们将继续努力，进一步加强财务管理分析工作，为促进会的发展提供更加坚实的财务支持。
